Aprenda como usar a renda que troca com opções conservadas em estoque para lucrar em alguma circunstância do mercado A troca da renda é um subconjunto da troca de opções que é mais avançada do que as negociações básicas da chamada-compra-posta-compra, mas uma vez que é dominada, pode fornecê-lo com Consistente, confiável, independentemente do que o mercado está fazendo. Em menos de 10 minutos, você vai aprender os diferentes tipos de negócios de renda, os riscos nos comércios, e por que você iria trocá-los. Por que o comércio de renda é diferente A maioria dos comerciantes começar a negociar direcionalmente. Poderia ser ações, títulos, futuros, forex ou commodities - especulação financeira ocorre quando o dinheiro é colocado em risco apostando em uma determinada direção. Seu longo ou curto. Para cima ou para baixo. Mas no mercado de opções, você se preocupa não só para cima ou para baixo, mas o quão rápido e quanto tempo. A capacidade de estruturar o risco em torno do conceito de quão rápido uma ação se moverá é um subconjunto de negociação conhecido como negociação de volatilidade. Na prática, não há maneira de separar direção e volatilidade - cada comércio terá uma mistura de ambos. Negociação de renda é um subconjunto de negociação de volatilidade que olha para ganhar dinheiro se o subjacente permanece dentro de um intervalo. Com rendimento que troca, você lucra se o doesnt do mercado move que muito, e você perde se o subjacente faz um movimento enorme. Com a negociação de renda, você está jogando as probabilidades. A volatilidade no mercado. Se você pode entender como a volatilidade funciona e como você pode estruturar negócios no mercado de opções para jogar contra essa volatilidade, então você tem uma vantagem muito boa. Dois Tipos de Opções de Renda de Rendimentos de Rendimentos Os negócios podem ser divididos em duas categorias principais. Você primeiro tem renda direcional. Isto inclui vendas postas, vendas de chamadas, vendas de spread vertical e outras posições que possuem uma componente direcional alta. Há também renda não-direcional. Outro nome para este conjunto de comércios é delta neutro comércios. Essas negociações procuram ter pouca exposição ao movimento do mercado e, em vez olhar para lucrar com o decadência premium opção ao longo do tempo. Neste post você só vai aprender sobre os tipos não-direcionais de renda. Se você quiser mais ajuda com renda direcional, você pode começar com nosso guia para chamadas cobertas. As vantagens da renda Trading entradas sistemáticas. Income Trading requer menos entradas ao entrar em um comércio. Isso significa que você não tem que se concentrar em estar certo, você só tem que se concentrar em gestão de risco. Exposição Direcional Baixa. Porque a maioria dos comércios de renda estão perto de delta-neutro, você não precisa se preocupar com as flutuações no preço de mercado. Em um movimento forte em um estoque subjacente ou mercado, haverá ajustes necessários, mas eles ocorrem com pouca freqüência. Seleção consistente do recurso. Nenhuma suposição é necessária quando se trata de seleção de ações. A negociação de renda se concentra nos mesmos ativos mais e mais - normalmente índices de ações, commodities e alguns poucos estoques muito líquidos. Hedges Contra Outras Estratégias. Troca de renda com opções pode ser um grande complemento para outras estratégias de comércio direcional. Por exemplo, um comerciante poderia par renda comercial com uma estratégia de tendência seguinte. Se o mercado explode em uma nova tendência, os comércios de renda vai underperform, mas os negócios direcional vai pagar significativamente. Se o mercado é super agitado ea estratégia de tendência de seguir ficando parado para fora, os comércios de renda estará lá para amortecer todas as perdas. Compromisso de Tempo Baixo. A seleção de ativos e a escolha de entradas podem ser muito demoradas em outros sistemas de negociação. Porque aqueles são levados em conta com o comércio de renda, você tem mais tempo disponível para outras coisas. Renda Trading é uma ótima opção para aqueles que têm empregos a tempo inteiro e não pode cometer toda a atenção para os mercados ao longo do dia de negociação. Renda Trading é especulação Se você está olhando para a negociação de renda como a bala mágica, prepare-se para ser decepcionado. Muitas vezes, após o uso de opções de alavancagem e especulação direcional, muitos comerciantes vão transição para o comércio de renda porque não se sente como especulação financeira. Mas lembre-se que isso é especulação financeira. Ao colocar em comércios no mercado de opções você estará exposto a riscos conhecidos como os gregos. Qualquer tipo de exposição é uma forma de especulação financeira. Rendas de renda ganhar dinheiro quando os mercados são rangebound ou média reverter, então quando colocar sobre esses comércios você está especulando essencialmente que o mercado vai ficar dentro de um determinado intervalo por um período de tempo. Os grandes negócios de renda Embora há uma abundância de permutações de negócios de renda, todos eles tendem para três grandes estruturas. Condors. Este comércio faz sentido quando a oscilação implícita volatilidade é muito alta, por isso fora das opções de dinheiro se tornar uma venda. Quer saber mais sobre Iron Condor Trading Obter o Iron Condor Toolkit Aqui. Borboletas. Este comércio funciona quando volatilidade realizada continua a permanecer baixa, mas a volatilidade skew não é mais íngreme. Calendários. Este é o comércio de renda que faz sentido quando a volatilidade implícita é muito baixa. Porque é longa uma opção de mês de volta, é a única estrutura de comércio que é vega líquido longo que significa se a volatilidade implícita sobe, em seguida, o comércio irá beneficiar. A troca grande no mercado de renda O mercado de opções é um mercado de risco. Em troca de assumir riscos, você ganha um prêmio. Com tráfegos de renda neutra delta, você coloca em uma aposta que o mercado subjacente não vai mover muito. Onde você perde dinheiro é se o mercado explode para um lado ou para o outro. Em troca desse risco, você assume um prêmio. À medida que o tempo passa, a posição funciona mais em seu favor - quanto mais tempo o mercado permanece nesse intervalo, mais dinheiro você ganha. Então esse é o grande comércio - tomar um prémio para assumir o risco bidireccional. Como ganhar dinheiro com os negócios de renda Há um princípio principal quando se trata de negócios de renda: Gerenciar seu Deltas até Theta Kicks In O principal risco que você tem é a gama curta da posição. Isso significa que qualquer movimento adverso no subjacente aumentará seu risco direcional - seu delta - e chegará um ponto no tempo em que esse risco se torna muito alto e você precisa ajustar sua posição. Isso é conhecido como delta-band trading, onde você tem uma exposição direcional aceitável que você está disposto a ter, e se esse risco se torna muito grande você encontrar maneiras de reduzir o valor absoluto desse delta. Metas com renda Trading Como com qualquer outro conjunto de estratégias de negociação, não há nenhuma maneira de fugir da equação riskreward e odds. Se você quiser maiores retornos em sua carteira, você tem que estar disposto a colocar mais risco sobre a mesa, bem como reduzir suas chances de sucesso. Um comerciante mais conservador deve esperar fazer entre 3-5 por o mês em ganhar meses, com muito poucos meses perdedores. Se os ajustes forem feitos corretamente e proativamente, os meses perdedores serão na pior breakeven. Leve o próximo passo renda Trading serve como um componente importante de nossas estratégias comerciais na IWO, e é por isso que o nosso Premium Trading Service tem sido tão bem sucedido. Descubra como você pode vencer o mercado sem cronometrar o mercado nesta apresentação video especial. Clique Aqui para Assistir. Real-Time After Hours Pre-Market News Resumo das Cotações Resumo Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ele se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas ao alterar suas configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. 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Uma estratégia muito simples pode ser simplesmente a compra ou venda de uma única opção, no entanto estratégias de opção muitas vezes se referem a uma combinação de compra simultânea ou venda de opções. As posições de opção usadas podem ser longas e / ou posições curtas em chamadas e puts. Algumas boas estratégias de Opção são dadas abaixo. Reverse Iron Condor estratégia é configurado quando o investidor compra uma chamada para fora do dinheiro e vende uma greve ainda maior da chamada de dinheiro, compra um fora do dinheiro colocado e vende uma greve ainda menor do dinheiro colocado, todos os Mesma garantia subjacente e mesmo vencimento. Quando utilizar esta estratégia Esta estratégia é utilizada quando o investidor não é direccional, mas espera que o preço do título subjacente aumente de forma acentuada ou caia bruscamente ao expirar. Como construir esta estratégia Esta estratégia tem quatro pernas: Perna 1 Comprar 1 OTM Chamar Perna 2 Vender 1 OTM Chamar com preço de exercício ainda maior Perna 3 Comprar 1 OTM Pôr Perna 4 Vender 1 OTM Colocar com preço de exercício ainda mais baixo Crédito SpreadDebit Spread Isto é Uma estratégia de spread de débito. Potencial de lucro Esta estratégia tem potencial de lucro limitado. Quando essa estratégia é rentável Esta estratégia gera lucro máximo quando o preço do título subjacente ao vencimento é superior ao preço de exercício da opção de compra vendida ou inferior ao preço de exercício da opção de venda vendida. Risco O investidor enfrenta um risco limitado nesta estratégia. Quando esta estratégia não é rentável O investidor enfrenta uma perda quando o preço do título subjacente à expiração está entre os preços de exercício das opções de compra e de compra compradas. Short Straddle é uma estratégia em que o investidor vende simultaneamente uma opção At the Money (ATM) e uma opção At the Money (ATM) Put da mesma segurança subjacente e mesmo expirty. Quando usar esta estratégia Esta estratégia é usada quando o investidor é neutro sobre o título subjacente e está esperando muito pouca volatilidade no curto prazo. Como construir esta estratégia Esta estratégia tem 2 pernas: Perna 1 Vender 1 OTM Call Leg 2 Vender 1 OTM Put crédito SpreadDebit Spread Esta é uma estratégia de propagação de crédito. Potencial de lucro O potencial de lucro dessa estratégia é limitado. Quando esta estratégia é rentável O investidor ganha lucro máximo quando o preço do título subjacente está ao preço de exercício das opções vendidas. Risco O investidor enfrenta risco ilimitado nesta estratégia. Quando é esta estratégia não rentável O investidor está para fazer grandes perdas se o preço da subjacente se move fortemente em qualquer direção. Você pode obter mais Estratégias de Opção aqui Fyers Opções Trading Strategies Opções Calculadora 1.3k Vistas middot Ver Upvotes middot Não para Reprodução Diagonal Spread pode facilmente buscar-lhe uma renda mensal consistente com muito baixo risco. Diagonal propagação é um tipo de opções de propagação, onde a opção mês é comprado e quase mês opção é vendida. Por exemplo: Comprar 8600 Nifty CE contrato de dezembro e vender 8800 Nifty CE contrato de novembro. Esta estratégia seria chamada propagação diagonal bullish. Comprando e vendendo Puts constituirá spread diagonal bearish. A idéia por trás desta estratégia é que o contrato de opções mês longe sofrerá menos tempo decaimento, em comparação com o mês próximo contrato de opções. Assim mesmo se o comércio vai contra você a perda seria mínima. Mesmo tendência lateral não causaria qualquer perda, tornando assim esta uma estratégia de opções de risco muito baixo. Bem, tente aplicar esta estratégia em NSE Nifty Nov Expiração. Vamos supor que tínhamos uma visão de baixa em Nifty no início da série de novembro, e por isso entramos em uma propagação de baixa diagonal. Compramos 1 lote de 8800 PE série Dec e vendemos 1 lote de 8600 PE Nov série. Abaixo está a configuração de comércio com PL cada dia. A estratégia ganhou um 2 lucro decente em 8 dias de negociação. ProfitLoss foi calculado considerando 1 lote (75 quantidades) de Nifty, e aproximadamente 70000 Rupees de margem inicial para tomar este comércio. Você definitivamente teria ganhado melhor se você teria ido nu em Puts longo, mas então o risco teria crescido substancialmente mais alto e qualquer movimento de lado pode ter prejudicado o seu capital. Agora, se Nifty expirar em 8000 na série Nov, então abaixo está o valor teórico de sua posição no final da série: Esta estratégia teria ganho 30 em um intervalo de um mês, se a nossa previsão é precisa. Confira os detalhes completos sobre esta estratégia, juntamente com a folha de Excel no link abaixo: 675 Views middot Ver Upvotes middot Não é para Reprodução (Exemplos são de Indian Stock Markets. Estratégias devem funcionar em mercados dos EUA também. SPY ou DJIA.) Na maioria das respostas aqui, é mencionado que a renda mensal da opção Trading não é possível. Acho que temos de trabalhar mais para encontrar um caminho. Peça, e lhe será dado buscar, e você vai encontrar bater, e ele será aberto para você. (Evangelho de Matthews - Novo Testamento) Se você procurar bastante duro, você pode até encontrar Deus. Estamos apenas à procura de algo tão mundano como os lucros mensais na Opção Trading. Certamente, não deve ser tão difícil como encontrar a salvação. Aqueles que lidam com opções são comerciantes, não investidores. As opções são uma ferramenta para hedging do portfólio, mas usado mais como ferramenta especulativa do comércio. À procura de retorno mensal regular de uma ferramenta especulativa é realmente ignorar o potencial total das opções. Mas estamos felizes em estar em nossas zonas de conforto e um mês rentável contribui para o conforto. Daí, a busca de outro Santo Graal. Tais estratégias existem. Posso dizer imediatamente Sim ou Não. Mas nenhum deles seria uma resposta correta. Por favor, tenha paciência comigo para uma longa resposta. Tentei descrever quatro abordagens diferentes para alcançá-lo. Como lidar com isto. Um dos meus amigos pensou em ganhar renda mensal escrevendo chamadas cobertas. Ele começou a partir de dezembro de 2014 Contratos. O estoque escolhido: Reliance Communications Razão. Alta Prêmios como o estoque é altamente volátil. Comprou 2000 partes (tamanho do lote) a um preço médio de Rs. 100 durante novembro de 2014. Ele então vendeu Call para 24 de dezembro Expiração de Rs. 7,20 para Rs. 100 Preço de Ataque. O que aconteceu depois disso. Ele ganhou o prêmio de Rs. 14400 (lucro 7,2), mas o preço da ação caiu para Rs. 80 até o final do mês. Obteve a renda mensal, mas perdeu o valor da carteira. A cotação das ações nas próximas datas de vencimento foi: 29 de janeiro de 2015. 79.10 26 de fevereiro de 2015: 67.70 26 de março de 2015. 60.10 29 de abril de 2015: 61.10 28 de maio de 2015. 64.40 25 de junho de 2015: 57.95 30 de julho de 2015 68,65 Aug 24,2015: 55,20 24 de setembro de 2015. 64,40 29 de outubro de 2015. 76,65 26 de novembro de 2015. 74,70 31 de dezembro de 2015. 88,40 Ver a volatilidade. Depois de um ano o preço foi ligeiramente melhor embora inferior ao preço de compra. Vender chamadas cobertas a cada mês para o Preço de Ataque apropriado teria dado algum tipo de renda mensal. Mas funcionou Meu amigo ficou com medo quando o preço caiu abaixo de Rs. 60. Ele vendeu o estoque e registrou o prejuízo. Provavelmente ele estava certo. Hoje ele negocia em torno de Rs. 3536. Vendendo chamadas cobertas geralmente parece rentável, mas não protege-lo da erosão do capital quando o preço cai. O mesmo amigo veio com outra estratégia. Nós voltamos a testá-lo por dois anos. Fez papel comercial por dois meses. Aparentemente foi rentável. Eu não segui-lo mais, mas ele trocou por alguns meses com este método. Em seguida, começou a desviar-se da estratégia e novamente perdeu dinheiro. A falha não foi com a estratégia, foi em implementação. Vou descrever essa estratégia aqui. Pode funcionar. Isto deve ser executado no primeiro dia de contratos de expiração mensal da NIFTY. NIFTY contratos para maio Expiração será aberta para o comércio na segunda-feira, fevereiro 27. Atual Nifty é 8939. O que deve ser feito Se NIFTY é em torno de 8900, VENDER tanto PUT e CALL de 8900 para maio expiração. Comprar 9200 Call e 8600 Put para março Expiração. Você está tentando ganhar o prêmio de decadência do tempo das opções vendidas. Como a volatilidade é maior nas opções do mês atual. As opções compradas são seguro contra o movimento volátil em qualquer direção. Pode-se sair com um lucro de 2040 pontos. Lucro de mais de 50 pontos não é provável. Não troque sem opções compradas protetoras. Minha estratégia preferida: Esta estratégia não dá nenhuma perda quando você está errado. Mesmo se você estiver errado por uma enorme margem. Mas os lucros são limitados. E existe uma probabilidade de perda que precisa ser gerenciada ativamente. Exemplo está aqui: Esta é a minha outra resposta: My Preferred NIFTY Trade :( em 18 de janeiro de 2017) A partir de agora, NIFTY está em 8456. Eu iria comprar NIFTY 8500 PUT 23 de fevereiro para Rs. 151 e venda NIFTY 8400 PUT fevereiro 23 para Rs. 115 e venda NIFTY 8100 PUT fevereiro 23 para Rs. 44. O comércio criado dá um fluxo de caixa inicial de Rs. 8 (Rs 600 para 1 lote de NIFTY) Se NIFTY permanece entre 8400 a 8100, o lucro será de 100 pontos, ou seja, Rs. 7500. Não há absolutamente nenhuma perda em caso de ir mal. O pequeno lucro de Rs. 600 fica comigo mesmo se NIFTY vai para 9000. Eu estava terrivelmente errado no sentido do mercado. NIFTY foi para 8970 e fechou em 8939. Perda neste comércio - ZERO. Mais sobre esta estratégia aqui: Se nada funciona, em seguida, como obter renda mensal de opções: Reliance Comunicação não funcionou, apesar de prémios elevados recebidos como o estoque caiu. Segunda estratégia do meu amigo funciona, mas precisa ser implementado rigorosamente. Se alguns dos leitores têm tempo para testá-lo ainda mais eles podem fazê-lo. Não existe uma nova estratégia. O mercado é a soma do conhecimento total e da sabedoria comercial. O que você está fazendo hoje, alguém deve ter feito antes. Ainda vale a pena dar uma olhada. O que deve funcionar. É um fato que, ao longo de um período de tempo, os mercados se movem para cima. Portanto, ser investido em um NIFTY ou qualquer índice ETF. Este ETF é a tampa. Agora, vender chamadas cobertas do Índice em torno de 45 Strike superior a cada mês. Isso dará renda mensal regular. Ocasionalmente, a carteira pode diminuir ligeiramente, mas o Índice não é tão volátil quanto as ações individuais, portanto não terá muito impacto. Você vai continuar recebendo sua renda mensal. Ocasionalmente, o Convite será exercido. Nesse caso também, você fará um lucro. Continue fazendo isso. Bem-vindo à renda mensal de Opções. 1.3k Vistas middot Ver Upvotes middot Não há Reprodução Existem várias maneiras de fazer isso. Embora a geração de renda mensal não pode ser tão regular como um vínculo de cupom fixo, é muito mais lucrativo se feito com tato. Algumas maneiras simples e potencialmente alta provável: Vendendo Chamadas Cobertas - (Calculadora de Chamada Coberta) Iron Condors - (Iron Condor Calculator) Reverse Iron Butterflies - (Reverse Iron borboleta Calculadora) Short Strangle - (Short Strangle Calculator) Como e quando você se envolver nestes Depende dos seus níveis de habilidade. Dependendo de suas expectativas, você pode escolher mês próximo, médio ou longe. Se você tem conhecimentos técnicos para o tempo os mercados, você pode considerar legging dentro e fora das posições para maximizar seus retornos. Isso é o que a maioria dos profissionais fazem de qualquer maneira. Nosso Laboratório de Estratégias de Opções tem mais de 40 estratégias que você pode escolher, dependendo de sua visão de mercado. Dê uma olhada quando tiver tempo. Espero que isto ajude. 709 Vistas middot Ver Upvotes middot Não são para Reprodução Quais são as boas estratégias de negociação para perceber um retorno 0.5-1 em uma base diária Quanto dinheiro em uma média fazer os profissionais fazem em troca opção mensal Qual é o bom momento para o comércio em opção Quanto deve ser Eu tenho que gerar uma renda mensal de 5 K, pelo menos, ou preferencialmente 10K Qual é a melhor estratégia de negociação de 2 meses para Q1 de 2017 Como faço para obter boas negociações de opções binárias Qual é a melhor estratégia de poupança e gastos para alguém com uma mensal Renda de 45K É opção de mercado de opções de negociação uma boa opção para a substituição de um salário Qual é a melhor maneira de testar estratégias de negociação de opção de teste para calendários e condores de ferro e borboletas Como é que um uso sigma para opções comerciais Qual é a quantidade mínima de recursos necessários para Obter uma renda mensal 2.000 de negociação de opções Existe alguma estratégia de negociação de opções, o que torna o baixo lucro para um baixo risco
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