Diferentes Estratégias De Negociação De Ações

Quando se trata de finanças pessoais e da acumulação de riqueza, poucos assuntos são mais falados do que ações. É fácil entender por que: jogar o mercado de ações é emocionante. Mas neste passeio de montanha-russa financeira, todos nós queremos experimentar os altos sem as baixas. Neste tutorial, examinamos algumas das estratégias mais populares para encontrar boas ações (ou pelo menos evitar as más). Em outras palavras, explorar bem a arte de escolher ações - selecionar ações com base em um determinado conjunto de critérios, com o objetivo de alcançar uma taxa de retorno que é maior do que a média geral dos mercados. Antes de explorar o vasto mundo das metodologias de escolha de ações, devemos abordar alguns equívocos. Muitos investidores novos para a cena pick-up acreditam que há alguma estratégia infalível que, uma vez seguido, irá garantir o sucesso. Não há nenhum sistema infalível para escolher estoques Se você está lendo este tutorial em busca de uma chave mágica para desbloquear riqueza instantânea, lamentamos, mas não sabemos de tal chave. Isso não significa que você não pode expandir sua riqueza através do mercado de ações. É apenas melhor pensar da escolha conservada em estoque como uma arte melhor que uma ciência. Existem algumas razões para isso: 131. Tantos fatores afetam a saúde de uma empresa que é quase impossível construir uma fórmula que irá prever o sucesso. É uma coisa para montar dados com os quais você pode trabalhar, mas outra para determinar quais números são relevantes. 132. Muitas informações são intangíveis e não podem ser medidas. Os aspectos quantificáveis ​​de uma empresa, como lucros, são fáceis de encontrar. Mas como você mede os fatores qualitativos, como o pessoal da empresa, suas vantagens competitivas, sua reputação e assim por diante Esta combinação de aspectos tangíveis e intangíveis faz picking stocks um processo altamente subjetivo, mesmo intuitivo. 133. Devido ao elemento humano (muitas vezes irracional) inerente às forças que movem o mercado de ações, as ações nem sempre fazem o que você antecipa. Emoções podem mudar rapidamente e imprevisivelmente. E, infelizmente, quando a confiança se transforma em medo, o mercado de ações pode ser um lugar perigoso. 13 A linha inferior é que não há uma maneira de escolher ações. Melhor pensar em cada estratégia de ações como nada mais do que uma aplicação de uma teoria - uma melhor idéia de como investir. E às vezes duas teorias aparentemente opostas podem ser bem sucedidas ao mesmo tempo. Talvez tão importante quanto considerar a teoria, é determinar quão bem uma estratégia de investimento se encaixa a sua perspectiva pessoal, prazo, tolerância ao risco ea quantidade de tempo que você deseja dedicar ao investimento e escolher ações. Neste ponto, você pode estar se perguntando por que estoque-picking é tão importante. Por que se preocupar tanto com isso Por que gastar horas fazendo isso A resposta é simples: riqueza. Se você se tornar um bom estoque-selecionador, você pode aumentar sua riqueza pessoal exponencialmente. Pegue a Microsoft, por exemplo. Se você tivesse investido em Bill Gates no seu IPO em 1986 e simplesmente tivesse realizado esse investimento, seu retorno teria sido em torno de 35 mil na primavera de 2004. Em outras palavras, ao longo de um período de 18 anos, um investimento de 10.000 Transformou-se em um fresco 3,5 milhões (Na verdade, se você tivesse essa previsão no mercado de touro do final dos anos 90, o seu retorno poderia ter sido ainda maior.) Com retornos como este, não é de admirar que os investidores continuam a caçar para o Próxima Microsoft. Sem mais delongas, vamos começar por aprofundar em um dos aspectos mais básicos e cruciais de stock-picking: análise fundamental. Cuja teoria está subjacente a todas as estratégias exploradas neste tutorial (com exceção da última seção sobre análise técnica). Embora existam muitas diferenças entre cada estratégia, todos eles vêm para baixo para encontrar o valor de uma empresa. Mantenha isso em mente à medida que avançamos.4 Estratégias de negociação ativas comuns Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e retenção de longo prazo. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo compensarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (Negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam bater a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.) 1. Day Trading Day negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa. É muitas vezes considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. Day trading, como seu nome indica, é o método de compra e venda de títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas dentro do mesmo dia em que são tomadas, e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, day trading é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, ver também Day Trading Estratégias Para Iniciantes.) Alguns realmente consideram posição negociação para ser uma estratégia de compra e retenção e negociação não ativa. No entanto, posição de negociação, quando feito por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. Posição de negociação usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do diário para mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da tendência procuram sucessivos altos mais elevados ou mais baixos elevados para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar sobre e montando a onda, tendência comerciantes objectivo para beneficiar tanto a subir ea desvantagem dos movimentos do mercado. Tendência comerciantes olhar para determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever qualquer nível de preços. Tipicamente, os comerciantes da tendência saltam na tendência depois que se estabeleceu, e quando a tendência quebra, saem geralmente a posição. Isso significa que em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições são geralmente reduzidas. Quando uma tendência quebra, swing comerciantes normalmente entrar no jogo. No final de uma tendência, geralmente há alguma volatilidade de preços como a nova tendência tenta estabelecer-se. Swing comerciantes comprar ou vender como que a volatilidade de preços define pol Swing negociações são normalmente realizadas por mais de um dia, mas por um tempo mais curto do que trades tendência. Swing comerciantes muitas vezes criam um conjunto de regras de negociação com base em análise técnica ou fundamental estas regras de negociação ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um swing-trading algoritmo não tem que ser exato e prever o pico ou vale de um movimento de preços, ele precisa de um mercado que se move em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais informações sobre a negociação swing, consulte a nossa Introdução Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias diferenças de preços causadas pelos spreads de bidask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona através da difusão ou compra ao preço de oferta e venda ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentar manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado com a estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e mover volumes menores com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes do balanço, os scalpers gostam de mercados quietos que arent propensos aos movimentos súbitos do preço assim que podem potencial fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de bidask. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Há uma razão estratégias de negociação ativa foram uma vez utilizados apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma casa de correção interna reduzir os custos associados com a alta freqüência de negociação. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são necessárias para implementar com sucesso essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Estes custos tornam a implementação bem sucedida e lucrar com o comércio ativo um tanto proibitivo para o comerciante individual, embora não todos juntos irrealizável. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou muitas das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, também dê uma olhada em Técnicas de Gestão de Risco para Comerciantes Ativos.) Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio de endividamento utilizado para medir um indivíduo. Estratégias de Negociação Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de privacidade e política de cookies (atualizada). Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados ​​por necessidades de câmbio. Índices de SPDow Jones (SM) de Dow Jones Companhia, Inc. Todas as citações estão no tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para o Nasdaq, e 20 minutos para outras trocas. Os índices SPDow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações são em tempo de troca local. MarketWatch Histórias PrincipaisExplorar Estratégias de Negociação de Ações Escolher entre diferentes estratégias de negociação de ações pode ser uma decisão difícil. Nesta seção eu vou brevemente alguns dos tipos mais comuns que eu passei ao longo dos anos. É uma boa idéia para se familiarizar com vários tipos diferentes e, em seguida, selecionar quais você encontrar o melhor trabalho para você. O tipo de estratégias de negociação de ações que você escolher são parte de seu plano de negociação de ações completo. Eles são um foco particular que você pode usar para restringir suas escolhas para a seleção de ações. Ao usar uma estratégia específica que inclui ferramentas de pesquisa à sua disposição, como análise técnica ou análise fundamental, você pode aumentar sua probabilidade de sucesso. Embora existam pessoas que investem para o longo prazo com algum tipo de estratégia Buy and Hold, os exemplos a seguir são orientados mais para Short Term Investing Trading, mas muitas vezes pode ser aplicado a cenários de longo prazo também. Leia mais sobre Short Term InvestingTrading aqui. E para um primer sobre os tópicos abaixo, leia o que é uma estratégia de negociação de ações. Confira uma nova adição, atualizações diárias do Market Market Club. Que será atualizado em torno de 1:00 p. m. segunda-feira com sexta-feira com um olhar em o que está indo sobre nos mercados conservados em estoque e de matéria-prima. Diversificação com resultados rentáveis. Não basta esperar para diversificar e sentar-se enquanto os lucros roll in, considere fazer alguns ajustes ao longo do caminho para aumentar os lucros potenciais. Momentum Stock Trading: Às vezes chamado Trend Trading, este tipo de negociação é baseada em fazer pesquisas e encontrar ações ou setores que estão se movendo em uma direção com algum tipo de força. Estoque quente para comprar. Procurar quais estoques estão quentes e quais não são. Como reconhecer um Breakout. Configurações que os comerciantes impulso amor. Penny Stock Trading. Negociar títulos de baixo preço com uma pequena capitalização de mercado, geralmente com preços inferiores a 10,00 por ação. Quais são Penny Stocks. Uma introdução em várias definições que você pode vir transversalmente ao pesquisar negociação conservada em estoque do tostão no general. Aprenda a negociar Penny Stocks. Alguns pontos breves e importantes sobre este tipo de negociação. Benefícios da Penny Stock Trading. Aprender sobre os benefícios e armadilhas é altamente recomendado antes de fazer o seu primeiro estoque de ações de baixo preço. Insider Seguindo Sistema de Negociação. Este tipo de negociação envolve fazer pesquisas sobre grandes transações de insider trading que são arquivados com a SEC. Ele pode ser usado em qualquer tipo de negociação. Ações de curto prazo. Shorting é apenas um procedimento para lucrar com um declínio em um preço das ações. Shorting foi dado um mau nome no passado. Acredito que isso se deve principalmente à falta de regulamentos específicos ou ao cumprimento de regulamentos. Não porque é terrivelmente errado como as pessoas têm sido dada a impressão. Notícias Trading. Este tipo de estratégia de negociação de ações é projetado para colocar negócios com base em comunicados de imprensa em tempo real. É geralmente voltada para Scalping ou Day Trading. Gap Trading. Gap Trading pode ser descrito como colocando comércios ao nível de extremos durante um intervalo de abertura, mais ou menos, enquanto olhando para lucrar como o preço das ações inverte para preencher a lacuna. Ele pode ser voltado para Scalping, Day Trading ou Swing Trading. Trocando uma Abertura Aberta. Abertura lacunas para baixo fornecem boas oportunidades de negociação se você tiver um plano de ação no local antes que eles ocorram. Este artigo entra em alguns dos resultados possíveis junto com um exemplo de comércio real. Horário prolongado Negociação: Negociação pré-negociação de ações. Pre-Market Trading é uma estratégia de negociação usada em Scalping e Day Trading. Pré-Mercado As horas de negociação são das 7:30 da manhã às 9:30 da manhã e é feito na maioria das vezes em combinação com News Trading. As horas acessíveis para negociação são específicas para o seu corretor. Após Horas de Negociação. After-Hours Trading também é usado em Scalping e Day Trading. Horas de negociação é de 4:00 p. m. às 8:00 p. m. e está disponível dependendo do seu corretor específico. ETF Trading System: investimento ETF é projetado para espalhar o risco porque um ETF contém uma cesta de ações em um determinado setor. ETF negociação é geralmente combinada com um Momentum Trading System. DividendIncome estratégia de negociação de ações. Algumas pessoas compram ações de alta produção de dividendos ou fundos negociados em bolsa, para produzir uma renda estável. Negociação de dividendos é geralmente feito por um investidor de longo prazo. Dividendo Pagando Ações. Dividendo de alta qualidade pagando estoques pode ajudar a construir uma carteira que produz renda passiva se feito corretamente. Princípio da Onda de Elliott. Ralph Elliott viveu de 1871-1948. O princípio Elliott Wave baseia-se na teoria de que a psicologia dos investidores, que move os preços das ações, passa de pessimista para otimista e vice-versa, formando padrões que podem ser reconhecidos. Depois de aprender um pouco sobre como isso funciona, você ficará surpreso com o que você pode ver em gráficos diferentes. Como um ZigZag difere de um Plano Vantagens de Negociação com o Princípio Wave. Aprenda a ajudar a determinar os pontos de entrada e onde colocar pontos de proteção usando níveis de preços pré-determinados. Fibonacci estratégia de negociação: Leonardo Fibonacci foi um matemático italiano que viveu de 1170-1250. Um dos usos mais comuns de Fibonacci na negociação, usando Fibonacci Retracement Levels, é uma forma de análise técnica que se baseia na crença de que um preço das ações irá retraçar parte de seu recente movimento para suporte específico ou níveis de resistência. Opções de negociação de ações: As opções de compra de ações são basicamente contratos que lhe dão o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender ações a um preço específico. Como comprar ações em um desconto. Saiba como reduzir seu custo inicial de compra de suas ações preferidas, ou ser pago tentando. Gerenciando uma posição de colocação curta. Depois de aprender a comprar ações com desconto, você vai querer aprender a gerenciar uma posição curta também. Como usar o Princípio Elliott Wave para melhorar suas estratégias de negociação de opções - Espaldas verticais. Normalmente vende na loja on-line EWIs para 79, está disponível gratuitamente, exclusivamente para os nossos leitores aqui, por um tempo limitado. Heres um bom recurso que irá ajudar a explicar Option Trading a partir do básico através de exemplos comerciais reais e serviços de coaching. Estratégia de Negociação Intraday - One Big Asset Class: Negociação de um estoque individual ou ETF usando várias classes de ativos para análise. 123 Padrão de Reversão O Padrão de Reversão 123 é um exemplo de uma estratégia de negociação intraday simples que ocorre em uma base regular. Fim do dia de negociação. Uma lição aprendida com o Fim do Dia de Negociação, e um lembrete das maiores dificuldades negociadas durante este período de tempo que existem. Fim do ano de negociação. Diferente do que acima, final do ano de negociação é diferente do que o habitual devido ao baixo volume que normalmente ocorre. Sistema mecânico de troca de ações. Você pode usar um Mechanical Stock Trading System para ajudar a eliminar, ou pelo menos minimizar, a interação emocional e humana envolvida com estoque trading. Using Trendlines. Trendlines pode ajudar com praticamente qualquer tipo de estratégias de negociação de ações mencionadas acima. Depois de conhecer a tendência, você deve ser capaz de selecionar os pontos de entrada e saída com melhores resultados globais. Compre e Segure Forever vs Ter uma Estratégia de Saída Certifique-se de ler o meu artigo sobre estratégias de negociação de ações não são sempre One Size Fits All para ganhar alguma introspecção em uma dica que muitas pessoas acabam aprendendo da maneira mais difícil. Todas estas estratégias de negociação de ações são amplamente utilizados no cotidiano de negociação. Quanto mais você aprender sobre cada uma das diferentes técnicas que eles usam, o melhor preparado você será. Toda vez que eu aprender mais sobre qualquer um deles, eu sempre me lembro de ver os padrões particulares ou as oportunidades que existiam, que eu perdi, porque eu não sabia no momento.